金蝶财务软件中的子现金流量表如何设置?

金蝶财务软件的现金流流量子项目的设置主要围绕三个一级项目展开,不同一级项目所产生的子现金流活动存在一定差异性,因此需要从多个角度进行综合分析。

结合不同类型中小型企业经营活动内容,以及经营活动产生的现金流,可以将子项目确定为以下几个方面:

1、在企业营销过程中,将会通过品买卖收获经济利益,不同的是,不同企业销售内容存在差异性,例如有的企业直接销售成品、有的企业销售部件等。可以将该子项目定义为销售营收项目。

2、除了销售可以获得经济效益之外,还有其它类型的经营活动可以收获经济利益,可以将除销售之外的经济利益,总结其它营收项目的。

3、在企业进行生产时,将会从外界购买生产原料,这就需要进行资金支出,因此将此类现金流总结为支出项目。

4、在生产过程中很多作业需要人力完成,因此还会存在人力资源项目。

5、任何经济活动都需要上缴税费,这是国家为了稳定市场经济必要方法之一,可以将其总结为税费项目。

6、将运营活动中其它费用之处行为总结为其它费用支出项目。

对上述六个子项目,采用010的编号方法,例如可以将销售营收费用编号为 0101,然后以此类推。

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