方案描述
友商KIS现金管理解决方案帮助企业出纳人员即时统计往来双方资金情况，加快处理企业收付结算、现金、银行存取款等资金业务的速度，及时监控资金周转及余缺情况，提高现金的流动性和安全性，。<br />
友商KIS现金管理解决方案以收付款单处理为中心，加速处理企业往来资金业务，实现企业资金和往来业务的无缝链接。<br />
友商KIS现金管理解决方案全面记录资金业务过程，实现企业资金存量、流量、流向的实时管理，确保清晰透明管控。<br />
友商KIS现金管理解决方案提供不同资金管理报表如业务往来对账单等，多维度分析企业资金的构成和周转情况，为资金的利用提供决策支持，保障企业资金流的良性循环。
客户需求
客户需求：快速处理往来业务涉及的应收应付情况？
即时统计资金周转与存量情况？
明确每笔资金的使用情况？
提前预警往来业务信用情况？
资金业务单据自动快速生成凭证过渡到财务处理？
选择理由：
1、灵活完善的资金业务处理方式
2、实时的资金预警体系
3、强大的资金报表数据和个性化自定义报表
带来的价值：
1、快速自动化处理资金结算业务
2、规范资金收支操作，保证资金安全
3、方便企业资金对账
业务流程
收付款业务流程
收款业务流程分为收款、预收款、收款退款和其他收款业务，付款业务分为付款、预付款、付款退款和其他付款业务。
核销业务流程
核销业务流程分为预收充应收、应收冲应付、预付冲应付、应付冲应收、应收转应收、应付转应付业务。
以上每种业务流程的处理有所差异，下面以收款流程下的单据和具体业务流程为例说明具体应用方式
预收业务流程
应收业务流程
业务价值
1、往来业务与资金无缝对接，快速自动化处理收付结算业务
2、严格管控资金的进出情况，理清企业资金的存量和使用情况，确
保现金流充足
3、多种报表反应往来双方信用额度和结算情况，利于企业之间对账等业务的开展和资金流分析，方便企业决策制定
客户案例
友商KIS商贸版公司用了这么久，越用越顺手，越用越顺心，V3.0更是增加了很多实用功能，贴合我们的需求，能更灵活、安全的管理好公司资金。我们挺信任KIS商贸版的。
1. 公司介绍
三鑫祥龙物资贸易有限公司成立于1998年，是山东临沂金正阳管业有限公司总代理。主营成无钢管，以及各种高中低压锅炉管，流体管。主要销售范围为各大容器厂，化工厂，锅炉厂等，公司已通过ISO9001--2000质量体系认证。
经过近几年的经营运作和不断的进取发展，三鑫祥龙公司年销售量已达到上万吨位，常年库存量在3000吨左右，在同行业中占有领先地。
2. 客户困惑
三鑫祥龙公司使用友商KIS商贸版软件有一年多了，从V1.2到V3.0，都为三鑫祥龙的员工工作带来了极大的便利性，也为公司的规范管理奠定了良好基础。而且针对公司所在的钢材流通行业，有一些比较实用贴心的功能，赢得了大家的一致赞许。
部分转款功能，资金管理好灵活
在三鑫祥龙这样的贸易公司里，经常存在一种三角债，比如A是三鑫祥龙的客户，B也是三鑫祥龙的客户，AB之间又正好有业务往来。而如果A需要付一笔货款给三鑫祥龙，则会委托B先付部分货款，其余的再本公司付。这类复杂的的债务关系如何处理，使其清晰明了经常让三鑫祥龙公司的财务人员伤透了脑筋。
而友商KIS商贸版的部分转款功能则正好应对以上情况：系统可以支持循环转款操作，例如：应收A客户1000元，转出应收B客户 300元，后又由应收B客户300元再转回到应收A客户名下。除此之外，灵活的核销单支付部分转款功能：核销单核销类型为应收转应收、应收转应付时，“本 次核销金额”允许手工编辑；已转出的部分审核后仍可做为转入的客户或者供应商选源单时选择；单据存在转款的情况，原单不允许反审核。这些功能都能使得财务 人员更加清晰的处理三角债务关系，让资金管理更灵活。
多计量单位，价格管理更灵活
三鑫祥龙所经营的各类钢管，计量单位比较灵活，产品的规格型号用“外径*内径*米数（钢管）”等表示，一般有“吨”和“支”两个单位，针对不同的客户，不同的订单，所用的单位也不一样。
友商KIS商贸系列针对商贸企业普遍存在的这种情况，则提供多计量单位的解决办法，主计量单位管理（如吨）为主，辅之以辅助计量单 位（如支等）；而且对主计量单位企业可以设置独立的条形码，并进行进一步的价格管理，便于针对不同用户需求提供报价，实现了商贸企业灵活的价格管理。
财务业务一体化，大幅提升工作效率
财务业务一体化一直是友商KIS产品的强势，从商贸版V1.2到商贸版V3.0一直让各类商贸客户感觉很满意。由业务单据关联生成财务凭证，一个按键，即可轻松完成，省去重复录入工作。而且，财务业务的一致性，也避免了多次手工录入导致的数据不准确等，不但提供工作效率更提升了数据的有效性。
3. 客户价值及感言
友商KIS商贸版公司用了这么久，越用越顺手，越用越顺心，V3.0更是增加了很多实用功能，贴合我们的需求，能更灵活、安全的管理好公司资金。我们挺信任KIS商贸版的。
——三鑫祥龙物资贸易有限公司周英
